Pinigai

Banko išrašų žurnalas

Pinigai

Visa informacija apie Jūsų pinigų srautus

Visa informacija apie Jūsų pinigų srautus.

Pinigų modulis – tai analitinis apskaitos modulis, skirtas tvarkyti įmonės pinigų srautus. Šiame modulyje atliekamos piniginės operacijos, formuojami jų dokumentai. Taip pat vedama grynųjų pinigų ir bankinių operacijų apskaita. Analizuojami pinigų srautai ir pinigų kitimo dinamika. Vedama avansinė atskaitingų asmenų apyskaita.

Pinigų modulio funkcijos:

  • Kasos pajamų ir išlaidų orderiai;
  • Banko išrašai;
  • Mokėjimo pavedimai;
  • Atskaitingų asmenų apyskaita;
  • Tarptautiniai mokėjimo pavedimai;
  • Eksportavimas į elektronines bankininkystės sistemas;
  • Valiutų kurso pasikeitimo operacijos ir perkainavimas.
  • Pinigai

Kasos pajamų orderiai (KPO) ir kasos išlaidų orderiai (KIO).

Be standartiniu būdu įvedamų kasos pajamų ir išlaidų orderių, sistemoje sukurtas mechanizmas leidžia automatišką dokumentų formavimą iš kitų modulių (pzv.: apmokant PVM sąskaitas-faktūras, išmokant atlyginimus ir pan.) Koresponduojančių sąskaitų kontrolė padeda išvengti klaidų. Programa analizuoja operacijas ir praneša apie netinkamas debetų ir kreditų sumas.

Banko išrašai ir mokėjimo pavedimai.

Optimum programoje sukurtos patogios duomenų eksportavimo galimybės iš pinigų modulio į banką, todėl atliekant mokėjimo pavedimą nereikia du kartus vesti tų pačių duomenų banko ir apskaitos sistemose. Taip pat nereikia dubliuoti informacijos vedant banko išrašus, jei pavedimas padarytas naudojant mokėjimo pavedimo ar tarptautinio pavedimo funkciją. Patogus mokėjimo pavedimų formavimas iš pirminių Prekybos ir Darbo užmokesčio modulių.

Kopijavimo galimybė greitesniam darbui.

Atliekant pasikartojančias banko operacijas, nereikia kiekvieną kartą iš naujo vesti duomenų. Sistemoje padaryta patogi dokumentų kopijavimo funkcija, kuri sukuria naują dokumentą pasirinkto dokumento pagrindu. Naudojant pasikartojančias operacijas banko pavedimuose ar banko išrašuose, nebereikia suvedinėti rekvizitinių ar apskaitos duomenų iš naujo. Tam padaryta patogi dokumentų kopijavimo funkcija, kuri sukuria naują dokumentą pasirinkto dokumento pagrindu.

Ataskaitos

Pinigų modulyje rasite daug analitinių ataskaitų apie pinigų likučius, pinigų likučio kitimą ar pinigų dinamiką, detalizuotas ar paprastas kasos knygos ataskaitas bei pagalbines ataskaitas, esamiems neatitikimams peržiūrėti.

Priedai. Originalūs dokumentai ir kopijos

Kaip ir visoje sistemoje, taip ir organizacijos modulio formose prie kiekvieno įrašo yra galimybė prisegti skenuotus, fotografuotus, ar elektronine forma paruoštus dokumentus. Prireikus visada turėsite originalius dokumentus sistemoje, o ne popierinėse bylose. Taip lengviau ir greičiau surasite reikiamą dokumentą.

Optimum Pinigų modulio pagrindiniai privalumai:

  • Vidiniai ir tarptautiniai banko pavedimai.
  • Integracijos su Lietuvos bankais: automatizuotas mokėjimo pavedimų eksportas į bankines sistemas.
  • Daugiavaliutinės banko sąskaitos.
  • Dokumentų kopijavimo galimybė, atliekant pasikartojančias operacijas.
  • Mokėjimo pavedimų, avansinių mokėjimų ar KPO, KIO formavimas tiesiai iš prekybos modulio, patogiam sąskaitų apmokėjimui.
  • Valiutos konvertavimas. Valiutų kurso įtaka pinigų likučiams.
  • Originalių dokumentų, nuotraukų ir kitų priedų talpinimas.
  • Ataskaitų suderinamumas su visomis MS Word, MS Excel versijomis.